アルチザネットワークス（6778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 646,243 | 40,746 |
| 減価償却費 | 94,109 | 65,051 |
| 減損損失 | 51,187 | － |
| のれん償却額 | 8,079 | － |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | － | -2,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,514 | 44,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,643 | 1,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,380 | -695 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,720 | -1,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,635 | -4,716 |
| 支払利息 | 3,608 | 3,741 |
| 損害賠償収入 | -32,417 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -911 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 4,300 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -16,104 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 243,827 | -218,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,850 | 152,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,274 | -45,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,830 | 18,938 |
| その他 | -62,652 | -140,803 |
| 小計 | 786,927 | -98,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,088 | 4,179 |
| 利息の支払額 | -3,571 | -3,726 |
| 損害賠償収入の受取額 | 32,417 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -446,848 | 154,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,012 | 55,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,882 | -508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -910 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 16,862 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,979 | -141,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -103,032 | -103,032 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -184,435 | -272,003 |
| その他 | -2,764 | -4,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,232 | -409,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,223 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,536 | -495,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,854,314 | 6,324,963 |
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