アルチザネットワークス（6778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,746 | 94,390 |
| 減価償却費 | 65,051 | 55,636 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -2,489 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,180 | -5,385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | 799 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -695 | 1,455 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,216 | 4,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,716 | -75,245 |
| 支払利息 | 3,741 | 5,273 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,300 | 5,124 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -16,104 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -218,124 | -295,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 152,376 | -20,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,252 | 21,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,938 | 5,627 |
| その他 | -140,803 | -15,001 |
| 小計 | -98,917 | -217,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,179 | 34,004 |
| 利息の支払額 | -3,726 | -5,316 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 154,009 | 30,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,545 | -158,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -910 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,000 | -3,497,405 |
| その他 | － | 10,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,418 | -3,886,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -103,032 | -72,492 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97,270 |
| 配当金の支払額 | -272,003 | -182,141 |
| その他 | -4,642 | -4,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,678 | -386,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,361 | -4,431,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,324,963 | 2,023,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
