アルチザネットワークス（6778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,390 | 118,619 |
| 減価償却費 | 55,636 | 37,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,385 | -3,597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 799 | 799 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,455 | -2,976 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,256 | 5,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,245 | -92,767 |
| 支払利息 | 5,273 | 6,514 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,124 | 5,784 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -3,158 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -295,909 | -139,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,040 | -4,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,151 | -59,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,627 | -6,546 |
| その他 | -15,001 | -69,088 |
| 小計 | -217,867 | -206,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,004 | 85,493 |
| 利息の支払額 | -5,316 | -6,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 30,841 | -12,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,337 | -139,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,497,405 | － |
| その他 | 10,925 | -1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,886,479 | -402,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,492 | -44,518 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,270 | － |
| 配当金の支払額 | -182,141 | -174,772 |
| その他 | -4,752 | -3,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,656 | -553,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | 2,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,431,570 | -1,092,561 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,023,560 | 1,033,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
