アルチザネットワークス（6778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,826 | 792,147 |
| 減価償却費 | 198,788 | 210,560 |
| 減損損失 | － | 34,853 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 4,893 | 10,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 308 | 3,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,750 | -4,708 |
| 支払利息 | 5,760 | 7,158 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 39,978 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,361 | 508,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,205 | 208,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,343 | -108,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,298 | 73,258 |
| その他 | 34,939 | 138,794 |
| 小計 | 724,946 | 1,874,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,703 | 2,662 |
| 利息の支払額 | -5,818 | -7,156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,011 | 3,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,821 | 1,873,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,697 | -597,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,313 | -20,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105,990 |
| 有価証券の償還による収入 | 136,936 | － |
| その他 | -913 | -17,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,988 | -529,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,080 | -103,026 |
| 配当金の支払額 | -54 | -49,300 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 240,600 | 1,786,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,404 | － |
| その他 | -5,225 | -8,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 357,644 | 1,995,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,034 | 4,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 951,441 | 3,342,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,898,958 | 6,241,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
