アルチザネットワークス（6778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 792,147 | 1,473,370 |
| 減価償却費 | 210,560 | 218,141 |
| 減損損失 | 34,853 | － |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 10,512 | -6,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,091 | 1,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,708 | -4,253 |
| 支払利息 | 7,158 | 7,018 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -12,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 508,459 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -405,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208,728 | -334,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,716 | 60,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,258 | 10,600 |
| その他 | 138,794 | -58,138 |
| 小計 | 1,874,140 | 949,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,662 | 3,007 |
| 利息の支払額 | -7,156 | -7,078 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,557 | -118,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,873,203 | 826,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -597,959 | -132,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,305 | -5,563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,990 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -109,753 |
| その他 | -17,507 | -3,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,782 | -201,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,026 | -172,564 |
| 配当金の支払額 | -49,300 | -156,206 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,786,200 | － |
| その他 | -8,838 | -1,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,995,035 | -130,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,475 | 6,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,342,932 | 501,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,241,890 | 6,743,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
