アルチザネットワークス（6778）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月30日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(2022/08/01-2023/07/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,473,370 | 267,331 |
| 減価償却費 | 218,141 | 192,339 |
| 減損損失 | － | 125,411 |
| のれん償却額 | － | 12,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,144 | -4,131 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -6,163 | -2,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -40,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -264 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,527 | -19,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,253 | -6,475 |
| 支払利息 | 7,018 | 7,515 |
| 損害賠償収入 | － | -32,417 |
| 補助金収入 | -180 | -5,611 |
| 社債発行費 | － | 6,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,140 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -12,596 | -1,230 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -405,538 | 476,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -334,776 | 132,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,715 | -147,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,600 | -106,037 |
| その他 | -51,611 | 30,589 |
| 小計 | 949,343 | 882,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,007 | 5,384 |
| 利息の支払額 | -7,078 | -7,508 |
| 損害賠償収入の受取額 | － | 32,417 |
| 補助金の受取額 | 180 | 5,611 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -118,468 | -685,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 826,984 | 233,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,518 | -102,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,563 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,153 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 165,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -109,753 | － |
| その他 | -3,681 | 17,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,517 | 100,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,564 | -206,064 |
| 社債の発行による収入 | － | 293,725 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -139,386 |
| 配当金の支払額 | -156,206 | -184,689 |
| その他 | -1,621 | -7,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,392 | -258,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,812 | 1,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,887 | 76,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,743,778 | 6,820,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
