アルチザネットワークス（6778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,331 | 55,956 |
| 減価償却費 | 192,339 | 127,403 |
| 減損損失 | 125,411 | 2,743 |
| のれん償却額 | 12,119 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,131 | 46,001 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -2,802 | -6,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,843 | -800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -264 | 536 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,650 | -4,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,475 | -15,928 |
| 支払利息 | 7,515 | 7,846 |
| 損害賠償収入 | -32,417 | － |
| 補助金収入 | -5,611 | － |
| 社債発行費 | 6,274 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,140 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | -1,230 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -14,052 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 9,208 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -13,193 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 476,543 | -111,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 132,628 | 219,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,433 | -31,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,037 | -1,158 |
| その他 | 30,589 | -147,250 |
| 小計 | 882,716 | 122,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,384 | 14,956 |
| 利息の支払額 | -7,508 | -7,931 |
| 損害賠償収入の受取額 | 32,417 | － |
| 補助金の受取額 | 5,611 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -685,395 | 97,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,226 | 226,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,804 | -18,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,153 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 165,000 | 150,000 |
| その他 | 17,488 | -642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,837 | -59,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -206,064 | -190,484 |
| 社債の発行による収入 | 293,725 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -139,386 | － |
| 配当金の支払額 | -184,689 | -272,235 |
| その他 | -7,385 | -9,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,799 | -532,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,282 | -243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,547 | -365,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,820,325 | 6,455,131 |
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