アルチザネットワークス（6778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,956 | 216,072 |
| 減価償却費 | 127,403 | 119,621 |
| 減損損失 | 2,743 | 31,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 16,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,001 | -8,946 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -6,440 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -800 | 1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 536 | 2,965 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,211 | 3,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,928 | -157,531 |
| 支払利息 | 7,846 | 11,953 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -14,052 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,208 | 9,940 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -13,193 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -111,996 | -15,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 219,036 | -5,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,487 | 60,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,158 | 13,355 |
| その他 | -147,250 | -10,520 |
| 小計 | 122,212 | 289,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,956 | 111,588 |
| 利息の支払額 | -7,931 | -12,042 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 97,522 | 9,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,760 | 398,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,066 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -910 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -3,547,405 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | － |
| その他 | -642 | 13,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,619 | -4,133,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -190,484 | -144,984 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -196,440 |
| 配当金の支払額 | -272,235 | -182,494 |
| その他 | -9,371 | -10,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,090 | -594,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,193 | -4,328,955 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,455,131 | 2,126,175 |
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