有価証券報告書-第30期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,157 | 399,826 |
| 減価償却費 | 230,209 | 198,788 |
| 減損損失 | 2,867 | － |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | － | 4,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,793 | 308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,497 | -4,750 |
| 支払利息 | 3,347 | 5,760 |
| 補助金収入 | -23,607 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 39,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -599,482 | 67,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243,242 | -93,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,202 | 138,343 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 108,290 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,498 | -67,298 |
| その他 | 21,460 | 34,939 |
| 小計 | 38,077 | 724,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,451 | 2,703 |
| 補助金の受取額 | 23,607 | － |
| 利息の支払額 | -3,596 | -5,818 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,636 | -89,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,903 | 632,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,120 | -144,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,144 | -28,313 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 136,936 |
| その他 | -4,380 | -913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,645 | -36,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,180 | -82,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | － |
| 配当金の支払額 | -232 | -54 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 240,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,404 |
| その他 | － | -5,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,524 | 357,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,018 | -2,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 855,763 | 951,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,516 | 2,898,958 |