有価証券報告書-第29期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -725,469 | 87,157 |
| 減価償却費 | 244,236 | 230,209 |
| 減損損失 | 51,324 | 2,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,636 | 6,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,127 | -4,497 |
| 支払利息 | 718 | 3,347 |
| 補助金収入 | － | -23,607 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1,753 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,086 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,612 | -599,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -548,061 | 243,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,289 | -127,202 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -88,442 | 108,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 89,498 |
| その他 | 926 | 21,460 |
| 小計 | -970,961 | 38,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,081 | 2,451 |
| 補助金の受取額 | － | 23,607 |
| 利息の支払額 | -718 | -3,596 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 46,818 | -3,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -921,780 | 56,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,129 | -197,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,752 | -63,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,156 | － |
| その他 | -3,464 | -4,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,188 | -264,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,500 | -31,180 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63 |
| 配当金の支払額 | -80,784 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,715 | 1,068,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,976 | -5,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,097,231 | 855,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,752 | 1,947,516 |