有価証券報告書-第28期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -210,901 | -725,469 |
| 減価償却費 | 198,898 | 244,236 |
| 減損損失 | － | 51,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,175 | -4,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,908 | -5,127 |
| 支払利息 | 71 | 718 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 1,753 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,086 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,875 | 88,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,842 | -548,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,473 | 18,289 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,012 | -88,442 |
| その他 | 19,454 | 926 |
| 小計 | -210,195 | -970,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,753 | 3,081 |
| 利息の支払額 | -71 | -718 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,000 | 46,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,514 | -921,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,185 | -246,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,020 | -49,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103,156 |
| その他 | -6,223 | -3,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,428 | -196,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,500 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | － |
| 配当金の支払額 | -80,110 | -80,784 |
| その他 | -3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,192 | 28,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,835 | -7,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,299 | -1,097,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,188,984 | 1,091,752 |