有価証券報告書-第27期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 221,152 | -210,901 |
| 減価償却費 | 111,305 | 198,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 940 | 5,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,153 | -5,908 |
| 支払利息 | 215 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,363 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126,764 | 72,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 499,578 | -181,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,386 | -221,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,173 | 118,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,172 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,856 | -4,012 |
| その他 | 20,526 | 19,454 |
| 小計 | 670,376 | -210,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,825 | 1,753 |
| 利息の支払額 | -215 | -71 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -386,399 | -40,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,586 | -248,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,487 | -119,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,584 | -7,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,265 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 95,800 | － |
| その他 | -796 | -6,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,803 | -132,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -976 | -81 |
| 配当金の支払額 | -79,706 | -80,110 |
| その他 | － | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,682 | -3,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,927 | 2,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,173 | -381,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,570,283 | 2,188,984 |