アルチザネットワークス（6778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,200 | 650,579 |
| 減価償却費 | 94,205 | 92,472 |
| 減損損失 | － | 19,200 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | － | -985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,017 | 1,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,394 | -2,347 |
| 支払利息 | 2,846 | 3,367 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 39,978 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,566 | 652,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,708 | 176,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399,452 | -70,808 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -160 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,359 | 79,283 |
| その他 | -60,365 | -12,104 |
| 小計 | 433,112 | 1,589,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,371 | 1,324 |
| 利息の支払額 | -2,783 | -3,309 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -59,214 | 15,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,485 | 1,602,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,729 | -381,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,081 | -15,064 |
| 有価証券の償還による収入 | 136,936 | － |
| その他 | 138 | -3,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,264 | -400,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,040 | -41,040 |
| 配当金の支払額 | -36 | -49,230 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 240,600 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,404 | － |
| その他 | -1,090 | -4,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,837 | 135,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 1,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629,686 | 1,338,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,898,958 | 4,237,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
