アルチザネットワークス（6778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -399,763 | 209,200 |
| 減価償却費 | 107,213 | 94,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,152 | -2,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,225 | -2,394 |
| 支払利息 | 1,165 | 2,846 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 39,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,950 | -14,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,373 | -164,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,785 | 399,452 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 108,288 | -160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | -68,359 |
| その他 | 2,074 | -60,365 |
| 小計 | -283,237 | 433,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,202 | 1,371 |
| 利息の支払額 | -1,165 | -2,783 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,392 | -59,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286,592 | 372,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,190 | -66,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,055 | -16,081 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 136,936 |
| その他 | -262 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,507 | 54,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,500 | -41,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | － |
| 配当金の支払額 | -181 | -36 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 240,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,404 |
| その他 | － | -1,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 889,255 | 202,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -977 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497,176 | 629,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,516 | 2,577,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
