営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は営業活動による収入1,042,646千円、投資活動による支出263,038千円、財務活動による支出40,435千円により、資金残高は2,440,110千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益886,010千円に対し、減価償却費76,129千円、受取利息及び受取配当金91,101千円、売上債権の減少額101,311千円、たな卸資産の減少額38,392千円があった結果、営業活動による収入は1,042,646千円(前連結会計年度は276,765千円の収入)となりました。

2016/06/03 10:28