営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は営業活動による収入294,586千円、投資活動による支出64,803千円、財務活動による支出80,682千円により、資金残高は2,570,283千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益221,152千円に対し、減価償却費111,305千円、受取利息及び受取配当金18,153千円、売上債権の減少額499,578千円、たな卸資産の増加額210,386千円があった結果、営業活動による収入は294,586千円(前連結会計年度は1,042,646千円の収入)となりました。

2016/10/27 15:42