営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

62,887千円、投資活動による支出21,889千円、財務活動による支出79,782千円により、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は2,538,187千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純損失192,048千円に対し、減価償却費78,474千円、売上債権の減少額109,712千円、法人税等の還付額17,127千円等があり、投資有価証券評価損79,286千円、仕入債務の減少額72,260千円があった結果、営業活動によって増加した資金は62,887千円(前年同期は31,627千円の支出)となりました。

2017/03/16 15:04