営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収入371,012千円、投資活動による収入31,979千円、財務活動による支出290,232千円により、当第2四半期連結会計期間末の資金残高は6,854,314千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益646,243千円に対し、減価償却費94,109千円、売上債権及び契約資産の減少額243,827千円、法人税等の支払額446,848千円等があった結果、営業活動によって増加した資金は371,012千円(前年同期は718,341千円の収入)となりました。

2023/03/16 16:26