当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純利益507,812千円、減価償却費239,231千円、投資有価証券の売却による収入149,747千円、退職給付引当金の増加額22,117千円、たな卸資産の減少額12,305千円等がありましたが、定期預金の純増加額550,800千円、法人税等の支払額213,237千円、有形固定資産の取得による支出140,894千円、配当金の支払額97,687千円、売上債権の増加額53,624千円、投資有価証券売却益46,016千円等を計上したことにより、前期末に比べ162,174千円減少し、当期末は408,427千円(前期末比28.4%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期の営業活動により増加した資金は、483,638千円(前期は、719,016千円の増加)となりました。これは、法人税等の支払額213,237千円、売上債権の増加額53,624千円、投資有価証券売却益46,016千円等の減少がありましたが、税引前当期純利益507,812千円、減価償却費239,231千円、退職給付引当金の増加額22,117千円、たな卸資産の減少額12,305千円等があったことによるものであります。
2014/09/29 10:29
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