キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 9:07
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9977万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4753万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8329万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | 311 | 187 | -101 | 498 | -72 | 806 | 通期 | 571 | 218 | -970 | 789 | -108 | 228 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 229 | -109 | -108 | 121 | -75 | 240 | 通期 | 472 | -132 | -108 | 340 | -98 | 459 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 228 | -77 | -120 | 151 | -77 | 490 | 通期 | 485 | -223 | -120 | 262 | -223 | 601 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 363 | -31 | -144 | 332 | -31 | 789 | 通期 | 665 | -198 | -144 | 467 | -197 | 924 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 324 | -428 | -168 | -103 | -27 | 653 | 通期 | 643 | -478 | -168 | 165 | -78 | 921 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 255 | -70 | -167 | 184 | -70 | 938 | 通期 | 443 | -168 | -167 | 275 | -167 | 1,029 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 171 | -97 | -240 | 74 | -96 | 863 | 通期 | 392 | -138 | -241 | 255 | -136 | 1,043 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 324 | -77 | -336 | 247 | -77 | 955 | 通期 | 606 | -185 | -337 | 421 | -185 | 1,128 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 218 | -15 | -501 | 203 | -15 | 829 | 通期 | 423 | -73 | -502 | 350 | -70 | 976 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 183 | 48 | -500 | 231 | -52 | 707 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年6月（個）
- 7億8901万
- 2016年6月（個） -56.93%
- 3億3982万
- 2017年6月（個） -22.91%
- 2億6195万
- 2018年6月（個） +78.37%
- 4億6724万
- 2019年6月（個） -64.73%
- 1億6480万
- 2020年6月（個） +67.09%
- 2億7537万
- 2021年6月（個） -7.5%
- 2億5470万
- 2022年6月（個） +65.32%
- 4億2107万
- 2023年6月（個） -16.92%
- 3億4982万
設備投資#5*
- 2015年6月（個）
- -1億798万
- 2016年6月（個）減少-8.95%
- -9832万
- 2017年6月（個）増加+126.52%
- -2億2271万
- 2018年6月（個）減少-11.71%
- -1億9663万
- 2019年6月（個）減少-60.36%
- -7795万
- 2020年6月（個）増加+114.82%
- -1億6745万
- 2021年6月（個）減少-18.78%
- -1億3600万
- 2022年6月（個）増加+36.16%
- -1億8517万
- 2023年6月（個）減少-62.26%
- -6988万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- 29.74%
- 2016年6月（個）
- 24.5%
- 2017年6月（個）
- 25.11%
- 2018年6月（個）
- 32.61%
- 2019年6月（個）
- 30.86%
- 2020年6月（個）
- 25.18%
- 2021年6月（個）
- 23.49%
- 2022年6月（個）
- 32.45%
- 2023年6月（個）
- 24.09%