営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度と比べ397,193千円増加し、805,620千円となりました。なお、当第2四半期累計期間末におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、310,906千円の増加(前年同四半期は212,690千円の増加)となりました。これは法人税等の支払額が117,470千円、投資有価証券売却益59,506千円がありましたが、税引前四半期純利益が311,620千円、減価償却費が104,274千円、売上債権の減少額が30,064千円あったこと等によるものであります。

2015/02/13 10:27