営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度と比べ12,331千円増加し、240,152千円となりました。なお、当第2四半期累計期間末におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、229,217千円の増加(前年同四半期は310,906千円の増加)となりました。これは投資有価証券売却益が293,846千円、法人税等の支払額が151,850千円、未払金の減少額が26,019千円ありましたが、税引前四半期純利益が550,799千円、減価償却費が94,827千円、売上債権の減少額が35,807千円あったこと等によるものであります。

2016/02/12 9:03