当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、定期預金の純増減額1,149,081千円、有価証券の取得による支出1,100,000千円、投資有価証券売却益293,846千円、法人税等の支払額251,270千円、有形固定資産の取得による支出98,321千円等がありましたが、有価証券の償還による収入1,100,000千円、税引前当期純利益838,644千円、投資有価証券の売却による収入617,962千円、有価証券の売却による収入500,000千円を計上したこと等により、前期末に比べ231,342千円増加し、当期末は459,163千円(前期末比101.5%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期の営業活動により増加した資金は、471,938千円(前期は、571,147千円の増加)となりました。これは、投資有価証券売却益293,846千円、法人税等の支払額251,270千円、退職給付引当金の増減額20,950千円、未払金の増減額20,140千円等の減少がありましたが、税引前当期純利益838,644千円、減価償却費195,071千円、役員退職慰労引当金の増減額12,670千円、利息及び配当金の受取額8,994千円があったこと等によるものであります。
2016/09/26 9:14
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