営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度と比べ30,574千円増加し、489,737千円となりました。なお、当第2四半期累計期間末におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、227,669千円の増加(前年同四半期は229,217千円の増加)となりました。これは法人税等の支払額が141,980千円、退職給付引当金の減少額が28,796千円、未払金の減少額が19,702千円ありましたが、税引前四半期純利益が267,199千円、減価償却費が87,109千円、売上債権の減少額が50,356千円あったこと等によるものであります。

2017/02/14 9:12