営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度と比べ298,274千円減少し、829,273千円となりました。なお、当第2四半期累計期間末におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、217,615千円の増加(前年同四半期は323,892千円の増加)となりました。これは、法人税等の支払額が105,837千円、棚卸資産の増減額が14,348千円、未払金の増減額が7,322千円、役員賞与引当金の増減額が6,580千円、役員退職慰労引当金の増減額が6,580千円ありましたが、税引前四半期純利益が175,313千円、減価償却費が78,588千円、株式報酬費用が52,094千円、売上債権の増減額が22,980千円、その他が15,589千円、退職給付引当金の増減額が12,439千円あったこと等によるものであります。

2023/02/13 9:00