営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び投資活動により獲得した資金が、財務活動により使用した資金を上回ったことにより、前事業年度末に比べ326,209千円増加し、759,598千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期の営業活動により増加した資金は547,048千円(前事業年度は151,438千円の増加)となりました。これは主に、税引前当期純利益287,593千円、減価償却費106,535千円、未払金の増減額67,335千円、利息及び配当金の受取額43,234千円、法人税等の支払額又は還付額40,435千円、株式報酬費用20,412千円などにより資金が増加した一方で、売上債権の増減額15,994千円、未収入金の増減額5,600千円などにより資金が減少したことによるものであります。

2026/09/28 13:27