営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の期末残高は6,087,406千円となり、前年同四半期累計期間比1,089,551千円の増加(前事業年度末比394,969千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、833,132千円の資金増加(前年同四半期累計期間は962,439千円の資金増加)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が795,525千円、売上債権の減少額が1,205,613千円になった一方、仕入債務の減少額939,786千円、法人税等の支払額453,627千円があったことによるものであります。

2016/08/19 16:08