キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 11:25
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -42億591万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億71万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4270万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 833 | -62 | -376 | 771 | -2 | 6,087 | 通期 | 1,075 | -82 | -694 | 993 | -2 | 5,992 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 130 | -92 | -371 | 37 | -33 | 5,658 | 通期 | 695 | -166 | -370 | 529 | -46 | 6,151 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,005 | -102 | -369 | 904 | -17 | 6,685 | 通期 | 1,517 | -169 | -370 | 1,348 | -59 | 7,129 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 505 | -78 | -386 | 428 | -17 | 7,171 | 通期 | 704 | -247 | -386 | 457 | -99 | 7,200 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 878 | -297 | -603 | 581 | -225 | 7,179 | 通期 | 1,269 | -553 | -603 | 716 | -425 | 7,314 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 759 | -73 | -415 | 686 | -13 | 7,585 | 通期 | 825 | -154 | -415 | 672 | -34 | 7,570 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,422 | 2,511 | -434 | 3,933 | -58 | 11,069 | 通期 | 2,063 | 2,489 | -599 | 4,552 | -80 | 11,524 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 915 | -69 | -505 | 846 | -69 | 11,865 | 通期 | 887 | -155 | -505 | 732 | -139 | 11,750 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 474 | -75 | -1,232 | 399 | -76 | 10,917 | 通期 | 1,143 | -101 | -4,206 | 1,042 | -102 | 8,586 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 9億9300万
- 2017年3月（個） -46.68%
- 5億2949万
- 2018年3月（個） +154.67%
- 13億4844万
- 2019年3月（個） -66.1%
- 4億5706万
- 2020年3月（個） +56.68%
- 7億1613万
- 2021年3月（個） -6.2%
- 6億7173万
- 2022年3月（個） +577.67%
- 45億5211万
- 2023年3月（個） -83.92%
- 7億3187万
- 2024年3月（個） +42.37%
- 10億4198万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -180万
- 2017年3月（個）増加+999.99%
- -4589万
- 2018年3月（個）増加+29.31%
- -5935万
- 2019年3月（個）増加+66.2%
- -9863万
- 2020年3月（個）増加+331.35%
- -4億2548万
- 2021年3月（個）減少-92.03%
- -3390万
- 2022年3月（個）増加+136.44%
- -8017万
- 2023年3月（個）増加+73.05%
- -1億3873万
- 2024年3月（個）減少-26.32%
- -1億222万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 11.91%
- 2017年3月（個）
- 8.22%
- 2018年3月（個）
- 17.53%
- 2019年3月（個）
- 7.55%
- 2020年3月（個）
- 12.94%
- 2021年3月（個）
- 9.13%
- 2022年3月（個）
- 21.27%
- 2023年3月（個）
- 9.47%
- 2024年3月（個）
- 11.11%