テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,581 | 294,307 |
| 減価償却費 | 49,131 | 47,467 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,873 | 3,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,160 | -1,746 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,250 | -14,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,980 |
| 有形固定資産除却損 | － | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -751 | -8,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,140,364 | 1,491,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -274,555 | -443,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503,746 | -884,526 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,882 | 93,030 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -345 | -234,710 |
| 小計 | 1,723,331 | 344,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 751 | 8,267 |
| 法人税等の支払額 | -297,291 | -82,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426,792 | 269,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,134 | -46,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,655 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,298 | -2,657 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,604 | 2,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,829 | -52,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -469,620 | -470,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,620 | -470,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 948,342 | -253,390 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,534,702 | 8,807,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
