テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,177 | 298,581 |
| 減価償却費 | 53,348 | 49,131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,630 | 12,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,789 | 6,160 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,125 | -20,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,046,721 | 2,140,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -300,076 | -274,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581,860 | -503,746 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 111,322 | 15,882 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -146,763 | -345 |
| 小計 | 706,040 | 1,723,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 751 |
| 法人税等の支払額 | -232,333 | -297,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,811 | 1,426,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,123 | -9,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,141 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,590 | -2,298 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,222 | 2,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,633 | -8,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -507,924 | -469,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -724,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,232,324 | -469,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -833,145 | 948,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,917,143 | 9,534,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
