テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 11:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,516 | 533,177 |
| 減価償却費 | 51,335 | 53,348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,842 | 4,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,098 | 4,789 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,375 | -19,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -104 |
| 有形固定資産除却損 | 2,410 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,454,643 | 1,046,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -402,541 | -300,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,137 | -581,860 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,061 | 111,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 672 | -146,763 |
| 小計 | 1,258,174 | 706,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 104 |
| 法人税等の支払額 | -343,005 | -232,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915,243 | 473,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,788 | -27,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,557 | -49,141 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,813 | -1,590 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,386 | 3,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,773 | -74,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -504,746 | -507,924 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -724,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,746 | -1,232,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,723 | -833,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,750,289 | 10,917,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
