四半期報告書-第36期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 676,252 | 452,516 |
減価償却費 | 58,938 | 51,335 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,460 | 7,842 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,528 | 4,098 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -24 | -6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,000 | -21,375 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -150 |
受取利息及び受取配当金 | -1,117 | -74 |
有形固定資産除却損 | - | 2,410 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,096,781 | 1,454,643 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 387,311 | -402,541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -478,767 | -285,137 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 12,117 | -6,061 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 33,371 | 672 |
小計 | 1,789,853 | 1,258,174 |
利息及び配当金の受取額 | 1,117 | 74 |
法人税等の支払額 | -369,096 | -343,005 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,421,874 | 915,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 2,568,592 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -53,096 | -63,788 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,012 | -5,557 |
差入保証金の差入による支出 | -1,661 | -7,813 |
差入保証金の回収による収入 | 2,495 | 8,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,511,318 | -68,773 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -433,869 | -504,746 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,869 | -504,746 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,499,323 | 341,723 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,523,507 | 11,865,231 |