テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,451 | 676,252 |
| 減価償却費 | 58,076 | 58,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,768 | 11,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,520 | 11,528 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -432 | -24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,625 | -18,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,241 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -1,117 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,163,421 | 1,096,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -338,637 | 387,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,999 | -478,767 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,628 | 12,117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -242,012 | 33,371 |
| 小計 | 867,695 | 1,789,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 1,117 |
| 法人税等の支払額 | -109,403 | -369,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758,514 | 1,421,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,150 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,568,592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,034 | -53,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,077 | -5,012 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,112 | -1,661 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,730 | 2,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,643 | 2,511,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -414,973 | -433,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,973 | -433,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,898 | 3,499,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,584,529 | 11,069,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
