四半期報告書-第35期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 412,451 | 676,252 |
減価償却費 | 58,076 | 58,938 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,768 | 11,460 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,520 | 11,528 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -432 | -24 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,625 | -18,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,241 | - |
受取利息及び受取配当金 | -223 | -1,117 |
有形固定資産除却損 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,163,421 | 1,096,781 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -338,637 | 387,311 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -183,999 | -478,767 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,628 | 12,117 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -242,012 | 33,371 |
小計 | 867,695 | 1,789,853 |
利息及び配当金の受取額 | 223 | 1,117 |
法人税等の支払額 | -109,403 | -369,096 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 758,514 | 1,421,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60,150 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 2,568,592 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,034 | -53,096 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,077 | -5,012 |
差入保証金の差入による支出 | -2,112 | -1,661 |
差入保証金の回収による収入 | 2,730 | 2,495 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,643 | 2,511,318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -414,973 | -433,869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,973 | -433,869 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 270,898 | 3,499,323 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,584,529 | 11,069,351 |