テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677,162 | 412,451 |
| 減価償却費 | 43,387 | 58,076 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -122,423 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,581 | 10,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,832 | 3,520 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -822 | -432 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,300 | -14,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -223 |
| 有形固定資産除却損 | 183 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 510,622 | 1,163,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,514 | -338,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,776 | -183,999 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,826 | 1,628 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,364 | -242,012 |
| 小計 | 1,134,918 | 867,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 223 |
| 法人税等の支払額 | -257,492 | -109,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 877,659 | 758,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,157 | -60,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,665 | -10,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,135 | -3,077 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,787 | -2,112 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,119 | 2,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,627 | -72,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -200,013 | － |
| 配当金の支払額 | -402,690 | -414,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,703 | -414,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,671 | 270,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,178,741 | 7,584,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
