テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -323,079 | 428,253 |
| 減価償却費 | 33,496 | 34,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | 7,738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,007 | 17,821 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,168 | -9,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -208 |
| 支払利息 | 46 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,096,925 | 771,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,493 | 60,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -623,213 | 38,738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,561 | 8,071 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 250,151 | -67,514 |
| 小計 | 600,581 | 1,295,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 208 |
| 利息の支払額 | -46 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -471,344 | -289,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,591 | 1,005,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,302 | -50,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,933 | -11,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -5,319 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,094 | -36,562 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,001 | 1,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,328 | -101,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -207 | － |
| 配当金の支払額 | -370,541 | -369,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,749 | -369,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333,485 | 534,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,658,074 | 6,685,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
