四半期報告書-第30期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 795,525 | -323,079 |
減価償却費 | 37,658 | 33,496 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,320 | 3,900 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,478 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,099 | -6,007 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -34,500 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -9,381 | -10,168 |
受取利息及び受取配当金 | -890 | -401 |
支払利息 | 45 | 46 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,205,613 | 1,096,925 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 127,202 | 190,493 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -939,786 | -623,213 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -42,536 | -11,561 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 147,221 | 250,151 |
小計 | 1,285,915 | 600,581 |
利息及び配当金の受取額 | 890 | 401 |
利息の支払額 | -45 | -46 |
法人税等の支払額 | -453,627 | -471,344 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 833,132 | 129,591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60,292 | -60,302 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,804 | -30,933 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,000 |
差入保証金の差入による支出 | -2,076 | -1,094 |
差入保証金の回収による収入 | 2,113 | 2,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,060 | -92,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -207 |
配当金の支払額 | -376,103 | -370,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,103 | -370,749 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 394,969 | -333,485 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,087,406 | 5,658,074 |