テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 795,525 | -323,079 |
| 減価償却費 | 37,658 | 33,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,320 | 3,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,478 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,099 | -6,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,500 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,381 | -10,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -890 | -401 |
| 支払利息 | 45 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,205,613 | 1,096,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,202 | 190,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -939,786 | -623,213 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,536 | -11,561 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 147,221 | 250,151 |
| 小計 | 1,285,915 | 600,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 890 | 401 |
| 利息の支払額 | -45 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -453,627 | -471,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833,132 | 129,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,292 | -60,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,804 | -30,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,076 | -1,094 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,113 | 2,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,060 | -92,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -207 |
| 配当金の支払額 | -376,103 | -370,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,103 | -370,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,969 | -333,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,087,406 | 5,658,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
