テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,649,314 | 1,851,058 |
| 減価償却費 | 120,814 | 120,974 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,293 | 17,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,016 | 3,179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,375 | 3,375 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -865 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,919 | -2,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,241 | 25,714 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,419 | -46,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -286,636 | 416,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,283 | 147,717 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,005 | 17,246 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -192,729 | 135,300 |
| 小計 | 1,084,257 | 2,690,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,919 | 2,864 |
| 法人税等の支払額 | -260,765 | -630,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,412 | 2,062,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,158 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,568,592 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,682 | -4,066 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,071 | 4,785 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,933 | -65,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,974 | -14,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,677 | 2,489,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -164,398 |
| 配当金の支払額 | -415,337 | -434,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,337 | -598,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,397 | 3,953,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,570,028 | 11,523,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
