キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 11:25
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -42億591万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億71万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4270万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 544 | -133 | -400 | 410 | -3 | 2,786 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 124 | -411 | -321 | -286 | -286 | 2,179 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 39 | -223 | -274 | -184 | -138 | 1,720 | 通期 | 684 | -286 | -294 | 398 | -161 | 2,283 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 641 | -73 | -251 | 568 | -10 | 2,600 | 3Q | 569 | -95 | -260 | 474 | -11 | 2,496 | 通期 | 745 | -142 | -267 | 602 | -18 | 2,618 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 450 | 9 | -222 | 459 | -1 | 2,855 | 通期 | 733 | 58 | -222 | 791 | -1 | 3,187 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 322 | -51 | -357 | 271 | -7 | 3,101 | 通期 | 1,283 | -193 | -357 | 1,090 | -88 | 3,920 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 299 | -87 | -265 | 212 | -9 | 3,866 | 通期 | 1,052 | -313 | -266 | 739 | -195 | 4,392 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 962 | -68 | -289 | 894 | -10 | 4,998 | 通期 | 1,729 | -140 | -289 | 1,589 | -22 | 5,692 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 833 | -62 | -376 | 771 | -2 | 6,087 | 通期 | 1,075 | -82 | -694 | 993 | -2 | 5,992 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 130 | -92 | -371 | 37 | -33 | 5,658 | 通期 | 695 | -166 | -370 | 529 | -46 | 6,151 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,005 | -102 | -369 | 904 | -17 | 6,685 | 通期 | 1,517 | -169 | -370 | 1,348 | -59 | 7,129 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 505 | -78 | -386 | 428 | -17 | 7,171 | 通期 | 704 | -247 | -386 | 457 | -99 | 7,200 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 878 | -297 | -603 | 581 | -225 | 7,179 | 通期 | 1,269 | -553 | -603 | 716 | -425 | 7,314 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 759 | -73 | -415 | 686 | -13 | 7,585 | 通期 | 825 | -154 | -415 | 672 | -34 | 7,570 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,422 | 2,511 | -434 | 3,933 | -58 | 11,069 | 通期 | 2,063 | 2,489 | -599 | 4,552 | -80 | 11,524 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 915 | -69 | -505 | 846 | -69 | 11,865 | 通期 | 887 | -155 | -505 | 732 | -139 | 11,750 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 474 | -75 | -1,232 | 399 | -76 | 10,917 | 通期 | 1,143 | -101 | -4,206 | 1,042 | -102 | 8,586 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 5億4361万
- 2009年3月（個） -77.11%
- 1億2442万
- 2010年3月（個） +449.37%
- 6億8356万
- 2011年3月（個） +8.96%
- 7億4479万
- 2012年3月（個） -1.6%
- 7億3290万
- 2013年3月（個） +74.99%
- 12億8250万
- 2014年3月（個） -18%
- 10億5165万
- 2015年3月（個） +64.44%
- 17億2932万
- 2016年3月（個） -37.81%
- 10億7547万
- 2017年3月（個） -35.33%
- 6億9546万
- 2018年3月（個） +118.14%
- 15億1708万
- 2019年3月（個） -53.58%
- 7億425万
- 2020年3月（個） +80.23%
- 12億6928万
- 2021年3月（個） -34.97%
- 8億2541万
- 2022年3月（個） +149.93%
- 20億6297万
- 2023年3月（個） -56.99%
- 8億8724万
- 2024年3月（個） +28.79%
- 11億4270万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -1億3327万
- 2009年3月（個）投入+208.31%
- -4億1090万
- 2010年3月（個）投入-30.39%
- -2億8601万
- 2011年3月（個）投入-50.23%
- -1億4234万
- 2012年3月（個）資金回収
- 5809万
- 2013年3月（個）資金投入
- -1億9272万
- 2014年3月（個）投入+62.45%
- -3億1309万
- 2015年3月（個）投入-55.26%
- -1億4009万
- 2016年3月（個）投入-41.13%
- -8246万
- 2017年3月（個）投入+101.26%
- -1億6596万
- 2018年3月（個）投入+1.61%
- -1億6863万
- 2019年3月（個）投入+46.59%
- -2億4719万
- 2020年3月（個）投入+123.77%
- -5億5314万
- 2021年3月（個）投入-72.22%
- -1億5367万
- 2022年3月（個）資金回収
- 24億8914万
- 2023年3月（個）資金投入
- -1億5537万
- 2024年3月（個）投入-35.18%
- -1億71万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -3億9966万
- 2009年3月（個）返済還元
- -3億2117万
- 2010年3月（個）返済還元
- -2億9352万
- 2011年3月（個）返済還元
- -2億6702万
- 2012年3月（個）返済還元
- -2億2233万
- 2013年3月（個）返済還元
- -3億5704万
- 2014年3月（個）返済還元
- -2億6594万
- 2015年3月（個）返済還元
- -2億8903万
- 2016年3月（個）返済還元
- -6億9388万
- 2017年3月（個）返済還元
- -3億7037万
- 2018年3月（個）返済還元
- -3億6989万
- 2019年3月（個）返済還元
- -3億8588万
- 2020年3月（個）返済還元
- -6億291万
- 2021年3月（個）返済還元
- -4億1533万
- 2022年3月（個）返済還元
- -5億9863万
- 2023年3月（個）返済還元
- -5億508万
- 2024年3月（個）返済還元
- -42億591万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 4億1033万
- 2009年3月（個） マイ転
- -2億8647万
- 2010年3月（個） プラ転
- 3億9754万
- 2011年3月（個） +51.54%
- 6億245万
- 2012年3月（個） +31.3%
- 7億9100万
- 2013年3月（個） +37.77%
- 10億8977万
- 2014年3月（個） -32.23%
- 7億3855万
- 2015年3月（個） +115.18%
- 15億8923万
- 2016年3月（個） -37.52%
- 9億9300万
- 2017年3月（個） -46.68%
- 5億2949万
- 2018年3月（個） +154.67%
- 13億4844万
- 2019年3月（個） -66.1%
- 4億5706万
- 2020年3月（個） +56.68%
- 7億1613万
- 2021年3月（個） -6.2%
- 6億7173万
- 2022年3月（個） +577.67%
- 45億5211万
- 2023年3月（個） -83.92%
- 7億3187万
- 2024年3月（個） +42.37%
- 10億4198万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -289万
- 2009年3月（個）増加+999.99%
- -2億8553万
- 2010年3月（個）減少-43.51%
- -1億6128万
- 2011年3月（個）減少-89.11%
- -1757万
- 2012年3月（個）減少-92.29%
- -135万
- 2013年3月（個）増加+999.99%
- -8774万
- 2014年3月（個）増加+121.82%
- -1億9463万
- 2015年3月（個）減少-88.86%
- -2169万
- 2016年3月（個）減少-91.68%
- -180万
- 2017年3月（個）増加+999.99%
- -4589万
- 2018年3月（個）増加+29.31%
- -5935万
- 2019年3月（個）増加+66.2%
- -9863万
- 2020年3月（個）増加+331.35%
- -4億2548万
- 2021年3月（個）減少-92.03%
- -3390万
- 2022年3月（個）増加+136.44%
- -8017万
- 2023年3月（個）増加+73.05%
- -1億3873万
- 2024年3月（個）減少-26.32%
- -1億222万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 27億8641万
- 2009年3月（個） -21.81%
- 21億7876万
- 2010年3月（個） +4.77%
- 22億8278万
- 2011年3月（個） +14.69%
- 26億1821万
- 2012年3月（個） +21.72%
- 31億8688万
- 2013年3月（個） +22.99%
- 39億1961万
- 2014年3月（個） +12.06%
- 43億9223万
- 2015年3月（個） +29.6%
- 56億9243万
- 2016年3月（個） +5.25%
- 59億9156万
- 2017年3月（個） +2.66%
- 61億5067万
- 2018年3月（個） +15.91%
- 71億2923万
- 2019年3月（個） +1%
- 72億41万
- 2020年3月（個） +1.57%
- 73億1363万
- 2021年3月（個） +3.51%
- 75億7002万
- 2022年3月（個） +52.23%
- 115億2350万
- 2023年3月（個） +1.97%
- 117億5028万
- 2024年3月（個） -26.93%
- 85億8636万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 8.15%
- 2009年3月（個）
- 1.85%
- 2010年3月（個）
- 9.69%
- 2011年3月（個）
- 9.85%
- 2012年3月（個）
- 9.53%
- 2013年3月（個）
- 15.75%
- 2014年3月（個）
- 11.77%
- 2015年3月（個）
- 18.91%
- 2016年3月（個）
- 11.91%
- 2017年3月（個）
- 8.22%
- 2018年3月（個）
- 17.53%
- 2019年3月（個）
- 7.55%
- 2020年3月（個）
- 12.94%
- 2021年3月（個）
- 9.13%
- 2022年3月（個）
- 21.27%
- 2023年3月（個）
- 9.47%
- 2024年3月（個）
- 11.11%