テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,803,045 | 607,351 |
| 減価償却費 | 74,726 | 72,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -149,459 | 7,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 157,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,368 | -11,242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,500 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,868 | -14,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,206 | -2,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,178 | 171,822 |
| 支払利息 | 91 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,019 | 509,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 448,356 | 522,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -601,971 | -868,868 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,279 | -239,920 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 72,457 | 91,753 |
| 小計 | 1,787,865 | 1,003,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,206 | 2,015 |
| 利息の支払額 | -91 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -715,504 | -310,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,474 | 695,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,368 | -120,335 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,145 | -2,581 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,467 | 2,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,804 | -35,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,027 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 40,386 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,465 | -165,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -317,550 | -302 |
| 配当金の支払額 | -376,337 | -370,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,887 | -370,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,122 | 159,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,991,560 | 6,150,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
