テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,249,664 | 1,803,045 |
| 減価償却費 | 90,276 | 74,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,400 | -149,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,650 | -3,368 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | -34,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,312 | -6,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,915 | -3,206 |
| 保険解約損益（△は益） | 736 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,963 | -7,178 |
| 支払利息 | 90 | 91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,557 | 204,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,290 | 448,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 628,739 | -601,971 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,493 | -8,279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,898 | 72,457 |
| 小計 | 2,587,409 | 1,787,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,915 | 3,206 |
| 利息の支払額 | -90 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -860,908 | -715,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,729,325 | 1,075,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,342 | -120,368 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,041 | -4,145 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,262 | 3,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,666 | -1,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,025 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,724 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 40,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,090 | -82,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -317,550 |
| 配当金の支払額 | -288,938 | -376,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,033 | -693,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,300,201 | 299,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,692,437 | 5,991,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
