テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月19日 15:57
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第28期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 988,461 | 885,316 |
| 減価償却費 | 23,381 | 44,756 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,520 | 6,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,381 | 3,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 4,682 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | -29,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,500 | -7,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -728 | -785 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 736 |
| 支払利息 | 544 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 641,668 | 897,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,058 | -265,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567,707 | -113,183 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -156 | 700 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 87,182 | 42,306 |
| 小計 | 759,184 | 1,469,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 785 |
| 利息の支払額 | -544 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -460,561 | -507,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,807 | 962,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,290 | -60,273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,025 | -6,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,025 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,437 | -1,915 |
| 差入保証金の回収による収入 | 956 | 1,519 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,797 | -68,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -265,382 | -288,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,382 | -288,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,373 | 605,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,866,245 | 4,997,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
