有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,159,540 | 2,323,272 |
減価償却費 | 54,743 | 90,276 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,220 | 29,400 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,000 | 1,650 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 5,500 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -23,832 | -15,312 |
受取利息及び受取配当金 | -2,573 | -2,915 |
受取保険金 | -914 | - |
保険解約損益(△は益) | - | 736 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,386 | -44,022 |
支払利息 | 675 | 90 |
売上債権の増減額(△は増加) | -213,418 | -615,205 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -78,559 | 105,366 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -116,724 | 628,739 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -7,762 | 25,658 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 67,851 | 54,175 |
小計 | 1,830,191 | 2,587,409 |
利息及び配当金の受取額 | 2,573 | 2,915 |
利息の支払額 | -675 | -90 |
法人税等の支払額 | -780,437 | -860,908 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,651 | 1,729,325 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -130,355 | -120,342 |
差入保証金の差入による支出 | -9,851 | -3,041 |
差入保証金の回収による収入 | 1,744 | 2,262 |
有形固定資産の取得による支出 | -162,130 | -17,666 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,500 | -4,025 |
保険積立金の解約による収入 | 20,000 | 2,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,092 | -140,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -122 | -94 |
配当金の支払額 | -265,820 | -288,938 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,942 | -289,033 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 472,617 | 1,300,201 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,392,235 | 5,692,437 |