テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 711,704 | 675,034 |
| 減価償却費 | 27,073 | 32,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 10,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 45,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,400 | -34,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,841 | -13,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,211 | -2,749 |
| 支払利息 | 2,036 | 1,147 |
| 固定資産除却損 | － | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 832,111 | 1,276,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,198 | -262,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,035,574 | -653,178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,759 | -7,867 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57,933 | -79,885 |
| 小計 | 596,974 | 987,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,211 | 2,749 |
| 利息の支払額 | -2,036 | -1,147 |
| 法人税等の支払額 | -560,242 | -420,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,905 | 568,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,034 | -81,909 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,487 | -9,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,400 | -1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,834 | -3,653 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,618 | 904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,138 | -95,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,400 | -38,400 |
| 配当金の支払額 | -235,751 | -222,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,151 | -260,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458,384 | 213,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,178,768 | 1,720,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,720,383 | 2,495,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
