テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,410,507 | 1,387,865 |
| 減価償却費 | 26,743 | 24,788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,805 | 24,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -7,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -31,767 | 6,762 |
| 受取利息 | -6,052 | -7,466 |
| 支払利息 | 6,066 | 3,714 |
| 固定資産除却損 | － | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,330 | -841,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,515 | -402,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,479 | 490,474 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,786 | 9,443 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,811 | -2,328 |
| 小計 | 1,066,379 | 686,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,052 | 7,466 |
| 利息の支払額 | -6,066 | -3,714 |
| 法人税等の支払額 | -522,751 | -565,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,613 | 124,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,310 | -123,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,899 | -2,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,263 | -4,331 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,197 | 2,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -283,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,274 | -410,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,500 | -76,700 |
| 配当金の支払額 | -215,165 | -244,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,665 | -321,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,673 | -607,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,775,744 | 2,786,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,786,418 | 2,178,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
