テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,387,865 | 1,274,636 |
| 減価償却費 | 24,788 | 38,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 12,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -16,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,762 | 23,266 |
| 受取利息 | -7,466 | -4,642 |
| 支払利息 | 3,714 | 2,863 |
| 固定資産除却損 | 61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -841,149 | 132,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -402,507 | -160,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490,474 | -151,721 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,443 | -1,369 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,328 | 107,869 |
| 小計 | 686,658 | 1,242,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,466 | 4,642 |
| 利息の支払額 | -3,714 | -2,863 |
| 法人税等の支払額 | -565,982 | -560,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,427 | 683,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,200 | -123,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -5,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,331 | -4,841 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,165 | 3,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,535 | -155,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,902 | -286,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -76,700 | -57,600 |
| 配当金の支払額 | -244,475 | -235,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,175 | -293,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607,650 | 104,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,786,418 | 2,178,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,178,768 | 2,282,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
