テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,274,636 | 1,453,560 |
| 減価償却費 | 38,310 | 43,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 14,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 24,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23,266 | -8,130 |
| 受取利息 | -4,642 | -3,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 91,292 |
| 支払利息 | 2,863 | 1,391 |
| 固定資産除却損 | － | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,955 | 69,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,557 | -210,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,721 | -448,577 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,369 | -8,532 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 107,869 | 144,761 |
| 小計 | 1,242,110 | 1,163,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,642 | 3,021 |
| 利息の支払額 | -2,863 | -1,391 |
| 法人税等の支払額 | -560,329 | -420,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,560 | 744,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,090 | -121,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,400 | -1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,841 | -4,363 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,203 | 1,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,887 | -16,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,016 | -142,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -57,600 | -44,800 |
| 配当金の支払額 | -235,928 | -222,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,528 | -267,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,015 | 335,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,178,768 | 2,282,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,282,783 | 2,618,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
