テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,312,450 | 1,794,670 |
| 減価償却費 | 43,751 | 38,571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 14,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 9,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 24,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,130 | -16,188 |
| 受取利息 | -3,021 | -1,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,892 | 5,379 |
| 支払利息 | 1,391 | 2,094 |
| 固定資産除却損 | 132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,877 | -517,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,168 | -364,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448,577 | 451,748 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,532 | -8,507 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 101,606 | -90,386 |
| 小計 | 1,163,670 | 1,341,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,021 | 1,427 |
| 利息の支払額 | -1,391 | -2,094 |
| 法人税等の支払額 | -420,504 | -607,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,796 | 732,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,936 | -110,732 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 170,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,363 | -2,261 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,528 | 2,432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,570 | -1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,342 | 58,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -44,800 | － |
| 配当金の支払額 | -222,221 | -222,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,021 | -222,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,432 | 568,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,282,783 | 2,618,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,618,216 | 3,186,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
