テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 540,758 | 647,282 |
| 減価償却費 | 21,166 | 19,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 7,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,100 | 5,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 5,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,864 | -12,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,670 | -1,073 |
| 支払利息 | 869 | 597 |
| 固定資産除却損 | 57 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 752,643 | 425,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,529 | 47,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,169 | -302,282 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,725 | -6,590 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,149 | -13,364 |
| 小計 | 852,786 | 822,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,670 | 1,073 |
| 利息の支払額 | -869 | -597 |
| 法人税等の支払額 | -214,032 | -373,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,554 | 449,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,853 | -150,829 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,670 | -1,354 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,066 | -674 |
| 差入保証金の回収による収入 | 598 | 1,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,991 | 8,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,800 | － |
| 配当金の支払額 | -221,742 | -221,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,542 | -221,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,020 | 237,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,282,783 | 2,599,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,599,804 | 2,855,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
