テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 647,282 | 790,879 |
| 減価償却費 | 19,640 | 18,086 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,150 | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,260 | -24,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 1,684 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,146 | -14,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,073 | -712 |
| 支払利息 | 597 | 313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,753 | 698,077 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 38,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,283 | 110,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,282 | -781,548 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,590 | -9,103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,364 | 12,304 |
| 小計 | 822,509 | 846,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,073 | 712 |
| 利息の支払額 | -597 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -373,115 | -524,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,869 | 321,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,829 | -60,340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354 | -7,274 |
| 差入保証金の差入による支出 | -674 | -14,451 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,803 | 6,136 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 25,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,945 | -50,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -221,764 | -256,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,764 | -356,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,050 | -85,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,618,216 | 2,855,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,855,267 | 3,101,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
