有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,944,780 | 2,159,540 |
減価償却費 | 41,470 | 54,743 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,400 | -6,220 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,000 | -17,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 5,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -52,421 | -23,832 |
受取利息及び受取配当金 | -1,107 | -2,573 |
受取保険金 | -2,500 | -914 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,186 | 9,386 |
支払利息 | 358 | 675 |
固定資産除却損 | 901 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 220,865 | -213,418 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 38,155 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -163,444 | -78,559 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,892 | -116,724 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -10,537 | -7,762 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -23,970 | 67,851 |
小計 | 2,048,030 | 1,830,191 |
利息及び配当金の受取額 | 1,107 | 2,573 |
利息の支払額 | -358 | -675 |
法人税等の支払額 | -768,775 | -780,437 |
保険金の受取額 | 2,500 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,503 | 1,051,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -120,399 | -130,355 |
差入保証金の差入による支出 | -16,606 | -9,851 |
差入保証金の回収による収入 | 6,786 | 1,744 |
有形固定資産の取得による支出 | -87,743 | -162,130 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -32,500 |
保険積立金の解約による収入 | 25,236 | 20,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,726 | -313,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -100,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -122 |
配当金の支払額 | -257,043 | -265,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,043 | -265,942 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 732,732 | 472,617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,919,618 | 4,392,235 |