テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,944,780 | 2,159,540 |
| 減価償却費 | 41,470 | 54,743 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,400 | -6,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,000 | -17,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -52,421 | -23,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,107 | -2,573 |
| 受取保険金 | -2,500 | -914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,186 | 9,386 |
| 支払利息 | 358 | 675 |
| 固定資産除却損 | 901 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,865 | -213,418 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 38,155 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,444 | -78,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,892 | -116,724 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,537 | -7,762 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,970 | 67,851 |
| 小計 | 2,048,030 | 1,830,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,107 | 2,573 |
| 利息の支払額 | -358 | -675 |
| 法人税等の支払額 | -768,775 | -780,437 |
| 保険金の受取額 | 2,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,503 | 1,051,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,399 | -130,355 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,606 | -9,851 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,786 | 1,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,743 | -162,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -32,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,236 | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,726 | -313,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -122 |
| 配当金の支払額 | -257,043 | -265,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,043 | -265,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732,732 | 472,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,919,618 | 4,392,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
